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9 avril 2016 6 09 /04 /avril /2016 07:13

situation générale :

Nous ne sortons pas d'un canal moyen terme baissier au sein duquel la volatilité reste forte.

La spéculation travaille sur l'illusion de jours meilleurs en tondant les moutons qui ne savent plus où aller paître.

L'amaigrissement des portefeuilles se poursuit. Le loup se nourrit bien !

Les marchés US se tiennent...c'est normal les grosses mains déplacent des sommes colossales quand il est nécessaire de soutenir les cours, et ce, au détriement des autres zones de la planète.

Ce qui se passe sur le pétrole est étonnant. Il n' y a aucune raison objective de voir le prix du baril se redresser sauf à considérer que la baisse récente était excessive.

Le point d'équilibre n'est surement pas loin.

En Europe, nous profitons des mesures de la BCE pour nous maintenir tant bien que mal dans une érosion moyen terme lente.

constat : Pas de direction claire....panne d'initiatives..les prochains résultats d'entreprises donneront le là. Ils devraient être pas franchement bons... pas franchement mauvais...générateurs de trouble ...d'incertitude ...de volatilité encore et toujours 

 

nos UC :

Petite dégradation cette semaine.

Proches des moyennes mobiles, les valeurs liquidatives jouent à califourchon.

 

mes conseils :

Ne versons pas dans un pessimisme exagéré. surveillons !

9/04/2016 - le gros ressort est cassé
9/04/2016 - le gros ressort est cassé
9/04/2016 - le gros ressort est cassé
9/04/2016 - le gros ressort est cassé
9/04/2016 - le gros ressort est cassé

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2 avril 2016 6 02 /04 /avril /2016 16:38

situation générale :

Fin de trimestre, début de mois boursier dans l'angoisse, hors US.

On peut trouver toujours les mêmes explications...les parités dollarUS/autres monnaies, des indicateurs pas mauvais mais pas excellents, la confiance qui ne vient pas......

Le constat est là...les températures restent froides en Europe.

 

nos UC :

Léger mieux d'une semaine sur l'autre avec les VL disponibles.

 

mes conseils :

Stand by, d'autant que la période des résultats arrive, ainsi que le mois de mai traditionnellement baissier

2/04/2016 - Gros coup de fatigue
2/04/2016 - Gros coup de fatigue
2/04/2016 - Gros coup de fatigue
2/04/2016 - Gros coup de fatigue

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26 mars 2016 6 26 /03 /mars /2016 08:12

situation générale :

instabilité sur les marchés et notamment en Europe.

 

La parité euro/dollarUS, le prix du brent, des indicateurs étales impactent le climat du moment.

 

La confiance manque.

 

Tout est prétexte pour contenir les vélléités de hausse.

 

Le CAC 40 défend le niveau des 4000 points sans avoir la force de passer aux 4500 voire 5000 points.

 

La situation est fragile d'autant que nous approchons du mois de mai traditionnellement baissier.

 

Le DJA s'en sort mieux que le CAC 40 qui a eu un coup de fatigue jeudi dernier jour avant la treve de Pâques.

La "température Europe" est repassée au froid sur toutes les unites de temps.

 

nos UC :

les biotech ont perdu de leur superbe.

 

La rotation sectorielle semble avoir signé le glas pour un certain temps.

 

Les émergents sont bien disposés et les obligations reprennent des couleurs avec la récente baisse des taux

 

Les flexibles on du mal à trouver le bon itinéraire.

 

mes conseils :

on peut acheter progressivement les UC dont la valeur liquidative est au-dessus de la MM150 ; flaguées "acheter" dans les tableaux.

26/3/2016 - coup de mou sur l'europe
26/3/2016 - coup de mou sur l'europe
26/3/2016 - coup de mou sur l'europe
26/3/2016 - coup de mou sur l'europe
26/3/2016 - coup de mou sur l'europe

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19 mars 2016 6 19 /03 /mars /2016 07:41

situation générale :

volatilité forte en intraday.

La spéculation mène le train ; les investisseurs attendent confirmation du mieux économique.

L'euro s'apprécie vis à vis du dollar ce qui profite aux marchés US.

Le pétrole poursuit sa route vers le nord

Les indicateurs économiques s'améliorent timidement.

 

Les marchés US ont réalisé une belle semaine avec des indices qui font des plus hauts de plus en plus haut. C'est de bon augure. Les autres places tergiversent sans trouver le cap. (voir cac 5jours et DJ 5 jours)

 

Le cac 40 reste coincé autour des 4500 points !

Gageons que cette étape de consolidation à ce niveau permettra l'accumulation d'énergie dans le ressort qui propulsera l'indice aux 5000 points dans quelques semaines

 

nos UC :

Elles maintiennent leurs positions de la semaine précédente.

Dans l'impulsion haussière remarquons

  • Keren essentiel C
  • les foncières
  • les émérgents
  • les obligataires

 

  • Les biotech paraissent assommées.
  • La gestion Carmignac reste dans l'erreur avec une stratégie prudentielle excessive à mon sens. Fondamentalement, leur analyse peut se comprendre mais les marchés ont leur propre logique. 

 

mes conseils :

Difficile de prévoir...!

Si on est investi à 50 - 60% en actions.... on conserve

En dessous de 50%.... on peut renforcer progressivement

 

Le mois de Mai approche ...qui nous réserve statistiquement une baisse marquée ! PRUDENCE

 

19/03/2016 - les US profitent davantage de l'effet "banques centrales"
19/03/2016 - les US profitent davantage de l'effet "banques centrales"
19/03/2016 - les US profitent davantage de l'effet "banques centrales"
19/03/2016 - les US profitent davantage de l'effet "banques centrales"
19/03/2016 - les US profitent davantage de l'effet "banques centrales"

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13 mars 2016 7 13 /03 /mars /2016 06:59

situation générale :

Semaine connotée par l'intervention de la BCE/Mario Draghi.

Jeudi, volatilité forte générant une grande émotion chez ceux qui suivent les marchés en temps réel.

Taux Principal à 0,00%.

 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/03/10/c-est-quoi-les-taux-directeurs-de-la-bce_4880844_4355770.html

 

Dopage massif dans un système qui ne sort pas de la stagflation.

Les banques, assurances, foncières vont profiter des taux bas.

Maintenant, on attend la FED et le discours de Janet Yellen mercredi 16 mars ....ca va encore tanguer !

 

nos UC :

Le vert revient.

Les émergents continuent leur redressement, l'Inde restant en retrait. Baring Asean frontier retrouve le vert à mon grand plaisir.

Carmignac Investissement végète toujours. 

Les US s'en sortent toujours mieux que l'Europe

 

mes conseiils :

Aprés la FED(donc mercredi avant 20h), si le marché se tient, acheter progressivement les émergents(35%), les foncières(35%), les US(15%) et l'europe(15%) dans cet ordre.

13/03/2016 - le jeu reste encore ouvert jusqu'à mercredi - FED
13/03/2016 - le jeu reste encore ouvert jusqu'à mercredi - FED
13/03/2016 - le jeu reste encore ouvert jusqu'à mercredi - FED
13/03/2016 - le jeu reste encore ouvert jusqu'à mercredi - FED

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5 mars 2016 6 05 /03 /mars /2016 10:52

situation générale :

Le pétrole en hausse, la BCE et la FED en point de mire, la Chine qui régule et des indicateurs économiques plutôt au vert pale suffisent à maintenir la tendance haussière.

 

L'économie réelle n' a pas pris réellement le chemin de la croissance.

 

Ceci met le doute chez les cassandres qui restent en stand by pour l'instant.

 

Miais le marché a du ressort.

 

Il parie des jours meilleurs sous quelques mois.

 

On y croit ou pas mais c'est un fait...et le marché a toujours raison.

 

En tout cas, la hausse actuelle génére de la confiance et c'est tant mieux. Les US donnent, encore et toujours, le LA.

 

nos UC :

Le vert revient.

je me suis risqué à quelques conseils "acheter", les cours étant au-dessus des 3 Moyennes Mobiles dont la MM150. (voir tableau)

Comme déjà signalé il y a quelques temps, les émergents sont dans le flux acheteur

 

mes conseils :

On peut acheter progressivement dans une optique de long terme.

Si on vise le court terme, je préconise d'acheter des trackers dans son PEA sur un support (horizontal ou oblique) dans la tendance actuelle

 

5/03/2016 - la tendance haussière est elle installée ? Y CROIRE OU PAS ?
5/03/2016 - la tendance haussière est elle installée ? Y CROIRE OU PAS ?
5/03/2016 - la tendance haussière est elle installée ? Y CROIRE OU PAS ?
5/03/2016 - la tendance haussière est elle installée ? Y CROIRE OU PAS ?

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27 février 2016 6 27 /02 /février /2016 07:27

situation générale :

Cette semaine encore c'est le cours du pétrole qui donne essentiellement le là.

 

La Chine tempère les marchés en indiquant qu'elle ne va pas dévaluer sa monnaie. 

 

Les résultats des entreprises sont relativement en ligne avec les attendus.

 

La volatilité est forte tant en intraday qu'en jour.

 

Pour le moment, l'affrontement "BULL-BEAR" tourne à l'avantage des bull.

 

Les contrepieds sont légion !

 

Les températures "court terme" sont chaudes mais proches de la zone froide dans laquelle elles retombent sur baisse journalière prononcée.

 

Les températures  "moyen terme" et "long terme" restent froides.

 

Le CAC 40 est venu faire une incursion au-dessus des 4300 points.

 

Il faudrait dépasser les 4400 points pour constater réellement une inversion de polarité (tendance)

 

nos UC :

Elles consolident leurs positions de la semaine précédente mais leurs statuts sont inchangés.

L'Indonésie confirme son retournement haussier depuis plusieurs semaines.

 

mes conseils :

surveiller

 

information récente : extrait de la revue fiduciaire

Fiscal

Assurance-vie

Réponse Bacquet rapportée par réponse Ciot pour les successions ouvertes à compter de 2016

La position exprimée dans la réponse ministérielle dite Bacquet du 29 juin 2010 est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

Cette mesure, annoncée par voie de communiqué de presse du 12 janvier 2016, est reprise par voie de réponse ministérielle à une question du député Jean-David Ciot, publiée au Journal officiel.

Ainsi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l'ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que, au plan fiscal, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat ne soit pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé.

En revanche, lors du dénouement du contrat à la suite du décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l'assurance-vie restent soumises, suivant le cas, aux droits de mutation par décès (CGI art. 757 B) ou au prélèvement particulier (CGI art. 990 I), dans les conditions de droit commun.

Après un communiqué de presse, puis cette réponse ministérielle, à quand les précisions au BOFiP ?

Rép. Ciot n° 78192, JO 23 février 2016, AN quest. p. 1648

 

commentaire :

Attendons confirmation !

Si c'est le cas ; pour les couples mariés sous le régime standard de la communauté réduite aux acquêts il ne serait plus nécessaire de se prémunir des impacts de la réponse Bacquet en mettant en place des contrats en co-adhésion ou des clauses de préciputs dans son contrat de mariage.

......une bonne nouvelle !!!

27/02/2014 - hausse chaotique
27/02/2014 - hausse chaotique
27/02/2014 - hausse chaotique
27/02/2014 - hausse chaotique
27/02/2014 - hausse chaotique

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20 février 2016 6 20 /02 /février /2016 11:07

situation générale :

Le niveau de 4000 sur le CAC a constitué un support fort de rebond.

 

Toutes les places financières sont dans le même mouvement de correction des excès baissiers.

 

Les indicateurs économiques ne se dégradent pas et auraient même tendance à s'améliorer faiblement.

 

Du coup, on se prête à espérer une reprise de la croissance, même si celle ci sera moins forte que celle que nous avons connu dans le passé.

 

Le nouveau modèle économique est entrain de se mettre en place. Plus de service s'appuyant sur l'innovation du WEB, une mesure de la "valeur ajoutée" qui doit être revue dans ses principes.

 

Les températures "court terme" se sont réchauffées...mais elles restent fragiles..les Moyennes Mobiles 20 restant proches des cours.

 

nos UC :

Elles reprennent progressivement des couleurs moins rouges.

Les émergents se redressent plus fortement que les autres.

Il faut dire qu'ils ont payé un lourd tribu dans la baisse.

Regardez l'indonésie et les frontieres (baring asean..)...

 

mes conseils :

On ne peut pas conclure que nous sommes sortis d'affaire.

surveiller encore..!

20/02/2016 - L'inversion de tendance reste à confirmer
20/02/2016 - L'inversion de tendance reste à confirmer
20/02/2016 - L'inversion de tendance reste à confirmer
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20/02/2016 - L'inversion de tendance reste à confirmer

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13 février 2016 6 13 /02 /février /2016 06:50

Cette semaine, je ne publie pas les tableaux qui sont inchangés...rouge dominant- se reporter au post du W.E. dernier.

 

Je traite ici de la question : faut-il vendre ses UC ? ...compte tenu de la chute actuelle.

 

Je rappelle les supports sur le CAC40 définis dans mon post : http://tradinglicoudedou.over-blog.com/2016/02/11-02-2016-le-champ-des-possibles-pour-le-cac-40.html#ob

Nota : les niveaux de supports sur le CAC40 sont à considérer en ordre de grandeur

S0 = 4000

S1 = 3500

S2 = 2800

Cette semaine : 

  • le plus haut a été : 4220 lundi 8 à 8h(ouverture des futures)
  • la Clôture vendredi 12 à 17h30 : 3995 – clôture « cac future » 22h : 4007
  • le Plus bas le jeudi 11 à 10h : 3890

 

Analyse :

Je considère que le niveau des 4000 est préservé pour l’instant.

Le niveau des 3500 est à -13% des 4000 ; à comparer à la baisse entre 4522 le 4 janvier et les 4000 de ce jour (-12%)

 

Sommes-nous au milieu de la baisse ? ou dit autrement, le marché va-t-il baisser encore de 13%.

 

Pourquoi pas ? rappelons qu’entre le 1/1/2011 et sept 2011 le marché a fléchi de 30%.

 

Sauf événement majeur, je ne le pense pas…mais le marché a toujours raison.

 

Faut-il vendre ses UC en assurance vie maintenant ?

 

Je ne le pense pas. Si le marché baisse encore de 13% ….il remontera ensuite….comme nous seront échaudés, nous ne re-rentreront que lorsque la tendance haussière sera confirmée et donc avec retard.

Au total, la performance (entre point de sortie et point d’entrée) sera médiocre pour ne pas dire négative.

 

Stratégie :

Conserver et commencer à renforcer dés que nous auront des signaux de retournement.

On peut s'appuyer sur les "températures court terme" dans une stratégie agressive ;

sinon attendre les signaux du robot.

 

observation statistique:

la chute de 2007-2008-2009 (- 60%) commencée en août 2007 a duré  20 mois !

la chute de 2011 (-30%) commencée en février  a duré 7 mois

la chute actuelle(-12%) commencée en avril 2015 dure depuis 10 mois !

La dynamique de baisse actuelle est beaucoup plus lente que celle de 2011...mais des accélérations sont toujours possibles !

13/02/2016 - faut il vendre ses UC ?

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6 février 2016 6 06 /02 /février /2016 23:11

situation générale :

Bien qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles, les marchés oscillent dans une tendance baissière.

 

La volatilité est forte.

 

Tantôt on se prend à espérer que le moment de la hausse est proche, tantôt c'est le Krach qui nous inquiéte.

 

La croissance est en berne...les cours du pétrole reflétent la panne, accentué en cela par le refus d'ajustement de la production de la part de l'Arabie Saoudite.

 

Tant que les US ne sombrent pas, on peut espérer des jours meilleurs..dans le cas contraire, la correction pourrait se poursuivre..

 

Ce qui pourrait nous sauver (quelques items) :

- la réduction concertée de la production de pétrole et la hausse du prix du baril.

- la prise de conscience que nous avons atteinte des niveaux "plancher"  sur les actions

- les résultats d'entreprises confirmés avec les prochaines publications

- la réduction de l'épargne par les ménages (les rendements devenant de plus en plus faibles) et corrélativement la reprise de la consommation.

- l'absence de faillites massives dans le secteur financier

- la spéculation qui arrête de jouer la baisse "short" par une décision des Etats qui la prend à contrepied

-la confiance restaurée (qui ne se décrète pas)

 

 

nos UC :

Les tableaux sont rouge vif. Pas de redressement visible...

 

mes conseils :

posture à "minimax regret" :

stand by et surveiller

 

 

7/02/2016 - La baisse prévaut encore !
7/02/2016 - La baisse prévaut encore !
7/02/2016 - La baisse prévaut encore !
7/02/2016 - La baisse prévaut encore !

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Depuis plus de 15 ans, je m'intéresse au suivi des marchés financiers en m'appuyant sur l'analyse graphique. De formation scientifique, vous comprendrez que le concept de moyenne mobile ou autres MACD puisse avoir pour moi un sens technique.

La tendance se constate dans toutes les unités de temps. Les supports et résistances sont des repères généralement efficaces.

Même s'il y a débat quant à l'application de l'analyse graphique aux OPCVM, une tendance est une tendance. elle résulte de nombreux facteurs ....mais seul le résultat nous importe.

 

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