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20 décembre 2014 6 20 /12 /décembre /2014 08:57

situation générale :

Les déprimes précèdent les euphories sur les marchés.

 

Les algorithmes deviennent de plus en plus sophistiqués.

 

Pendant les discours des banquiers centraux, ils dissèquent les mots et générent des ordres d'achat ou de vente à grande vitesse sur les marchés.

 

Imprévisibles, l'interprétation est impossible pour le modeste trader ou investisseur qui essaye de capter les tendances (micro et macro).

 

Bref une semaine largement positive qui replace les indices dans la perspective du rallye de fin  d'année

 

Le CAC gagne  5,90% sur 5 jours !!

 

20/12/2014 - Prégnance des banques centrales et choc des mots
20/12/2014 - Prégnance des banques centrales et choc des mots

Nos UC :

Bien que la publication des Valeurs Liquidatives soit faite avec retard on constate un retournement haussier très court terme.

 

Il reste que certaines UC ont vu leur MM150 traversées à la baisse pour ensuite reprendre le dessus.

 

Ceci montre que l'analyse technique doit être couplée à une analyse macro économique des marchés pour éviter les faux signaux.

 

 

20/12/2014 - Prégnance des banques centrales et choc des mots
20/12/2014 - Prégnance des banques centrales et choc des mots

mes conseils :

Je repasse un certain nombre d'UC à acheter avec PRUDENCE.

je privilégie toujours

-l'immobilier

-l'Inde

 

Les UC obligataires doivent être surveillés, surtout les High Yield.

 

j'envisage de faire un transfert des fonds High Yield vers des fonds patrimoniaux carmignac patrimoine voire du flexible comme R valor C (....pas tout de suite)

+++++++++++++++++++++

 

 

BONNES FETES de fin dannée 2014 à tous en famille ou entre amis.

 

Ceux qui suivent mon blog sont forcément intéressés par les investissements financiers.

 

Ils pourront avantageusement créer débat autour de ces sujets et éveiller (réveiller) les consciences de ceux qui sont encore loin de la gestion patrimoniale.

 

La trêve des confiseurs est aussi l'occasion de faire les bilans de l'année écoulée et préparer l'année nouvelle.

 

Avec les cadeaux de Noël et la connotation familiale de ces fêtes, les plus anciens réfléchiront aux cadeaux futurs pour les descendants en projetant une stratégie des successions !

 

L'assurance Vie reste encore un produit incontournable en complément de l'immobilier, du financier classique et autres.

 

Bons réveillons !!

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15 décembre 2014 1 15 /12 /décembre /2014 08:29

mercredi 17/12/2014 à 22h .

Après le discours de Janet Yellen, les indices sont sortis de leur canal baissier augurant d'un retournement de tendance aprés plusieurs jours de baisse.

le brent se redresse depuis plusieurs heures.

Les marchés de l'Inde sont fermés. L'indice sera à surveiller demain matin

15/12/2014 - surveillance des indices - maj
maj 16/12/2014 22h

maj 16/12/2014 22h

maj 15/12/2014 à 22h

Ce n'est pas gagné.

Aprés pull back de l'après-midi, la baisse reprend tous azimuts !

maj le 15/12 à 14h30...impulsion en préparation

maj 15/12/2014 21h .

La baisse s'accélère avec des plus bas sur le pétrole !

Le CAC vient tester les 4000 points !

A 9h30, les indices se redressent et notamment celui du pétrole.

 

Les valeurs pétrolières en profitent ; dont TOTAL grosse pondération du CAC40.

 

Est-ce un retournement durable ou simple Pull back ?

 

A surveiller dans les heures à venir

indices  15/12/204 9h30

indices 15/12/204 9h30

maj 15/12/2014  - 14h30 les bollinger se resserrent . surveiller l'évolution prochaine vers le nord ou vers le sud

maj 15/12/2014 - 14h30 les bollinger se resserrent . surveiller l'évolution prochaine vers le nord ou vers le sud

  15/12/2014 - 21h toujours des plus bas ! le CAC teste les 4000 points

15/12/2014 - 21h toujours des plus bas ! le CAC teste les 4000 points

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13 décembre 2014 6 13 /12 /décembre /2014 09:13

Chute impressionnante des cours qui ressemble à celle de 2008.

 

Corrélativement les indices US et européens n'ont pas corrigé en proportion du moins pour l'instant.

 

Le support de 70, traversé récemment à la baisse est devenu résistance.

 

Il correspond au dernier re-tracement de Fibonaccci (71%) de la hausse 2008-2012

 

Le prochain support est à 60 (cours actuel à 61,44)

 

Puis support suivant à 53.

 

note : les cours sont donnés en $ US

 

13/12/2014 - zoom graphique sur le BRENT - précipitation dans les abimes

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13 décembre 2014 6 13 /12 /décembre /2014 07:00

situation générale :

Habitués à une succession de records sur les indices US, le retournement de la semaine nous surprend par sa dynamique et sa profondeur

 

Le temps est gris et maussade

 

Sur 5 jours, le CAC40 chute de 6,09% et le Down Jones de 3,78% !!!

 

Les prix des Matières Premières s'écroulent avec le pétrole en tête.

On constate la baisse de la demande mondiale et donc la surabondance de l'offre ; ceci est vrai aujourd'hui et dans les prévisions 2015

La désinflation se poursuit partout (i.e. l'inflation reste dans les sous-sols)

La croissance reste en panne presque partout

La Grèce génère à nouveau de l'inquiétude

Le peuple italien accepte mal les réformes

Ingouvernable, la France distille des réformes homéopathiques

 

Economiquement parlant :

les US restent bien orientés ; bien que l'exploitation des gaz de schistes pourrait prendre un coup de froid

la Chine ajuste sa croissance à la baisse

Le Japon se cherche encore

L'Europe reste dans le marasme, étouffée par des politiques conservatrices.

 

Pour sortir du marasme, il faudrait un électrochoc. Mais plus le temps passe, plus l'inertie du système mondial prend de l'importance et plus fortes doivent être les forces des mesures correctives.

 

Les banques centrales veillent sans excés à la régulation.

 

Le rallye de fin d'année devient une chimère....

 

nos UC :

Le retard dans la publication des Valeurs Liquidatives ne permet pas de mesurer pleinement la profondeur de la baisse.

Les MM150 sont préservées pour l'instant.

On pourrait vivre une dépression semblable à celle d'octobre dernier.

 

J'ai "flagué" toutes les UC à "CONSERVER"

 

mes conseils :

SURVEILLER au jour le jour, en lien avec l'évolution des grands indices

13/12/2014 - Temps gris et maussade sur tous les marchés
13/12/2014 - Temps gris et maussade sur tous les marchés
13/12/2014 - Temps gris et maussade sur tous les marchés
13/12/2014 - Temps gris et maussade sur tous les marchés

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9 décembre 2014 2 09 /12 /décembre /2014 16:59

Cette fois l'inquiétude vient de la Grèce avec l'annonce de l'élection présidentielle et des risques d'instabilité politique afférents.

Les indices se dégradent un peu partout en Europe et même aux US

 

La BCE reste les armes au pied.

 

Regardons le graphique du CAC40 :

- repli sous la résistance oblique descendante construite avec les 3 points hauts de juin, sept, dec.

Formation d'un biseau descendant moyen terme avec le support oblique construit à partir des 2 points bas Août et octobre

 

Entre octobre et décembre un canal haussier s'est formé.

Le support de ce canal est attaqué vivement.

La MM150 vient d'être traversée à la baisse.

Si la BCE passe concrètement aux actes, alors le marchés repartira vite et pourrait nous offrir le rallye attendu.

Il faudrait un rebond très rapidement au-dessus de 4420 pour enrayer la correction.

 

mes conseils :

surveiller la MM150 des UC.

Compte-tenu du retard dans la publication des VL il conviendra de considérer en même temps la "température" des marchés en temps réel.

9/12/2014 - gros coup de froid sur les places financières

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6 décembre 2014 6 06 /12 /décembre /2014 08:09

situation générale :

Les semaines sont toujours rythmées par les banques centrales ; avant les annonces et aprés.

 

Ce Jeudi, le marché a envoyé un signal d'attention à Mario Draghi.

 

En effet, il reste encore dans la formulation, prisonnier de l'influence de l'Allemagne, ayatollah de la rigueur.

 

Heureusement, la semaine a été sauvée, encore une fois, par les US qui confirment le chemin de la reprise.

 

En France, les entreprises toussent, le chomage poursuit sa hausse inexorable et les français n'y croient plus.

 

Les extêmes prospèrent et nous allons vers des élections qui ne feront que confirmer le vote sanction.

 

Les marchés sont au-dessus de tout cela par le "bouclage mondial".

 

Les indices sur 5 jours (CAC et Down Jones) sont positifs.

 

La volatilté est toujours plus forte sur les indices européens.

 

Nos UC :

Poursuite de la tendance haussière dans tous les secteurs.

 

Les midcap et small redressent la tête.

 

mes conseils :

Arbitrer progressivement les fonds en euros pour les fonds obligataires et patrimoniaux avec une pincée de flexible.

Je préconise aussi le renforcement sur les foncières à dominante européenne.

On peut renforcer à petite dose sur l'inde.

Maintenir les positions sur le Japon, sans plus .

 

 

 

 

6/12/2014 - la lame de fonds est haussière
6/12/2014 - la lame de fonds est haussière
6/12/2014 - la lame de fonds est haussière
6/12/2014 - la lame de fonds est haussière

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4 décembre 2014 4 04 /12 /décembre /2014 23:20

Super Mario nous a fait un numéro à 14h30 empreint de formulations qui dissimulaient mal une gêne contenue.

 

Il nous a rappelé que la BCE a une mission confiée par les états constitutifs de l'Europe et qu'elle respectait les lignes directrices.

 

On constate que la loi du plus fort domine toujours la question.

 

Vous l'avez deviné je pointe du doigt l'Allemagne qui campe sur son orthodoxie de réduction des déficits.

 

Dans ce contexte, aucune mesure concrète n'est décidée ; alors que les US et le JAPON ont au contraire décidé des mesures d'accompagnement pour relancer la croissance en mettant au second plan la réduction des déficits.

 

Les allemands nous rebattent les oreilles sans arrêt "réduction du déficit" et "mesures structurelles". Souffrons d'abord au risque de crever !

 

Cerise sur le gateau, une député allemande de la mouvance MERKEL est intervenue dans l'émission "des paroles des actes " sur l'A2. Elle a critiqué le manque de courage de la France pour respecter ses engagements et satisfaire les sollicitations successives de la commission européenne pour reporter les objectifs de réduction.

 

Insupportable encore cette posture insistante et constante de l'Allemagne.

 

Dans cette émission il était question de la droitisation de la société française.

 

Comment voulez vous que l'extreme droite ne voient pas dans une europe contraignante un allié pour leur prospérité nationale.

 

Enfin, les marchés ont donné un signal à la BCE par une baisse prononcée des indices européens. Vont-ils l'entendre ? arrêtons la petite musique et passons de "la parole aux actes"

 

La patience est en train de diminuer comme une peau de chagrin et que ce soit au plan financier ou sociétal nous allons dans le mur plus fort que les autres....

 

Quand on est seul à avoir raison, on a forcément tort.

 

.....dure journée !

 

 

 

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4 décembre 2014 4 04 /12 /décembre /2014 07:02

Les indices US font des plus hauts répétés en UT jour (non représenté ici).

En observant le graphique des cours en UT 30 mn, on identifie une figure caractéristique de biseau ascendant en formation.

La sortie de ce biseau se fait généralement par le bas(voir le précédent sur la figure.

Mario Draghi intervient cet aprés midi.

Il conviendra de surveiller ce moment qui donnera vraisemblablement le sens de la sortie (vers le bas ou vers le haut !) ou confortera la poursuite du biseau.

nota : on observe une divergence négative sur le MACD, signe d'un retournement possible à la baisse

A suivre !

 

biseaux ascendants

biseaux ascendants

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2 décembre 2014 2 02 /12 /décembre /2014 21:47

mise à jour le 4/12:

Suite a commentaire de FRED, et de l'interêt pour le sujet,  je rajoute le dernier graphe en UT jour pour visualiser la phase 1 de weinstein et la suivre.

 

initial

De son plus haut début octobre 2012 proche des 135€, il se négocie actuellement autour de 90€ aprés être passé par un plus bas à 80 fin décembre 2013.

Représenté en UT hebdomadaire on observe quelques bougies de forte amplitude signe d'échanges tendus

En 2014 les cours évoluent au sein d'un biseau qui contient les cours. La derniere bougie verte est peut être le signe que les Bull(acheteurs) prennent le pas sur les Bear(vendeurs).

Un passage durable au dessus de 95 donnera un signe de reprise.

A contrario sous 87 on pourrait aller chercher un support bien plus bas.

Au sens de Weinstein on se trouve en phase 1. La premiere hypothése me parait plus probable en réalisation. Plus elle dure, plus forte sera la phase 2 haussière annoncée.

 

SURVEILLER ! tout reste possible !

en UT jour - 4/12

en UT jour - 4/12

en UT hebdo - 2/12

en UT hebdo - 2/12

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2 décembre 2014 2 02 /12 /décembre /2014 07:34

Le NIKKEI a enclenché une impulsion haussière très forte liée aux mesures d'accompagnement de la Banque du Japon.

 

Il convient de surveiller cet effet soufflet car les résultats se font attendre comme en Europe d'ailleurs.

 

Graphiquement, les cours devraient buter sur la résistance oblique moyen terme.

 

Un retournement est vraisemblable

 

2/12/2014 - front raide sur le JAPON
2/12/2014 - front raide sur le JAPON

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  • : Gestion des UC en Assurance Vie en utilisant l'analyse technique simplifiée - contact MP : tradinglicoudedou@hotmail.com
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Depuis plus de 15 ans, je m'intéresse au suivi des marchés financiers en m'appuyant sur l'analyse graphique. De formation scientifique, vous comprendrez que le concept de moyenne mobile ou autres MACD puisse avoir pour moi un sens technique.

La tendance se constate dans toutes les unités de temps. Les supports et résistances sont des repères généralement efficaces.

Même s'il y a débat quant à l'application de l'analyse graphique aux OPCVM, une tendance est une tendance. elle résulte de nombreux facteurs ....mais seul le résultat nous importe.

 

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